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Neben umfassenden Standardfunktionalitäten kann die Anwendung individuell an die Gegebenheiten und Informationsbedürfnisse einer Organisation angepasst werden. Kunden erhalten rund um die Uhr Zugang zu bewährter Management- und Technologieforschung, Expertenrat, Benchmarks, Diagnosen und mehr. Füllen Sie das Formular aus, um mit einem Vertreter in Kontakt zu treten und mehr zu erfahren.
- Ziel ist es, Fehler aus der reinen Ist-Kapitalflussrechnung zu minimieren und gleichzeitig manuelle Planungsaktivitäten zu eliminieren.
- Es gibt keine bezahlte Platzierung und die Meinungen von Analysten haben keinen Einfluss auf ihre Platzierungen.
- Im Gegensatz zu anderen Planungstechniken, die eher auf unternehmerischem Gespür basieren, führen Predictive-Analytics-Ansätze zu einer datengesteuerten Analyse interner und externer Einflüsse.
Darüber hinaus hat Liquidity Services kürzlich Service Hub und Operations Hub eingeführt, wodurch die Vertriebs- und Marketingtools weiter konsolidiert und die Effizienz gesteigert wurden. „Von der Integration mit Microsoft Teams für Meeting-Links über Eltern-Kind-Unternehmensbeziehungen bis hin zu liquiditätsplan software benutzerdefinierten Objekten nutzt unser Vertriebsteam diese Funktionen optimal“, sagt Megan. Das Inbound-Lead-Management ist besonders wichtig, wenn Auktionsgegenstände in den sozialen Medien viral gehen und der Traffic – und die Anmeldungen neuer Käufer – in die Höhe schnellen.
Liquiditätsplanung Und Liquiditätsanalyse
Die Gleichung umfasst den Betrag der von der Einzelperson oder dem Unternehmen gehaltenen liquiden Mittel, wie z. Eine negative Lücke oder marginale Lücke bedeutet, dass die Person oder Organisation mehr Geld verliert, als sie einnimmt. Wenn die Differenz positiv ist, verfügt die Person oder Organisation nach der Tilgung aller ihrer Verpflichtungen über noch liquide Mittel. Finastra (ehemals MISYS) bietet Fusion Treasury, ein Treasury-Managementsystem und eine Suite von Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Komplexität der Verwaltung eines globalen Unternehmens-Treasury zu vereinfachen. Durch die Kombination dieser Module erhalten Treasury-Teams und Finanzleiter im Treasury FP
Dank der Integration in Vorsysteme importiert die Lösung automatisch alle für das Liquiditätsmanagement relevanten Daten. Die Verwendung von Anaplan für die Cashflow-Prognose bietet einen vollständig integrierten Ansatz zur Prognose von Debitoren- und Kreditorensalden. Mit diesem Cashflow-Modell können Benutzer die Treiber des Betriebskapitals manipulieren, um zu testen, welche Treiber kurzfristig die meiste Liquidität freisetzen und wie sie kurz- und langfristig skalieren können. Prélude Enterprise, ein Produkt von NTT Data, bietet umfassende Abläufe für Finanzprodukte, einschließlich Handelsmanagement, Risikomanagement und Buchhaltung. Ganz gleich, ob Sie Simulationen durchführen müssen, um den kurzfristigen Bargeldbedarf zu optimieren, oder eine Was-wäre-wenn-Analyse durch Variation der Zahlungsbedingungen durchführen müssen – die Cashflow-Planung von CCH Tagetik Unabhängig davon, ob es sich bei der ermittelten Differenz um das Geld einer Person oder einer Organisation handelt, ist die grundlegende Methode zur Berechnung dieselbe.
Die Kyriba Cash and Liquidity Management Solution unterstützt integrierte Bargeld- und Liquiditätspraktiken mit drei Säulenkomponenten. Treasury-Teams greifen für ihre Prognoseanforderungen oft auf Tabellenkalkulationen zurück, um sowohl einfache als auch komplexe Berichte und Szenarien zu modellieren. Das Liquiditätsplanungsmodul von Kyriba ist so einfach wie eine Tabellenkalkulation konzipiert und bietet die Flexibilität, die Prognosekomplexität zu modellieren. Mit Tools, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher gestalten, und einem Support-Team, das Ihnen gerne weiterhilft, war das Wachstum Ihres Unternehmens mit HubSpot noch nie so einfach.
Statische Und Dynamische Liquiditätslücke
Zu den angebotenen Integrationen gehören beispielsweise Billbee, FastBill, debitoor, Microsoft Dynamics 365, Stripe oder Billomat. Durch die Verbindung mit Acicap haben Sie weniger Aufwand und müssen nicht so oft zwischen den Tools wechseln. Die Integrationen stellen außerdem sicher, dass Sie genauere Daten erhalten, die Ihre Prognosen unterstützen. Mit Agicap können Unternehmen ihre Liquidität analysieren, was zu einer besseren und sichereren Planung führt. Darüber hinaus schauen wir uns die vereinfachte Ansicht in Agicap an und gehen auf die Funktion der Berichte ein. Realiti ermöglicht fortschrittlichen Organisationen in der Finanzdienstleistungsbranche, bei Banken und globalen Unternehmen die Überwachung von Intraday-Aktivitäten und -Anleitungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance.
Benutzer können jeden Stresstest durch ein Sanierungsszenario ergänzen, das durch einen Notfallfinanzierungsplan unterstützt wird. „Es dauerte nicht lange, bis wir erkannten, dass HubSpot eine großartige Plattform für unser Vertriebsteam sein würde. Sie wären nicht nur in der Lage, ihre „Top of the Funnel“-Aktivitäten zu segmentieren, sondern könnten auch mehr Kontrolle über ihre ABM-Kampagnen erlangen“, sagt Megan.
Software
Die Software verwaltet Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahenten- und Kreditrisiko. Die Software begegnet globalen Herausforderungen im Cash-Management, indem sie Transparenz über alle Konten, Banken, Währungen und Länder hinweg bietet. Cashflow-Prognosen sind ein unglaubliches Hilfsmittel, um zu verstehen, wie viel Bargeld zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sein wird, und um Ihren zukünftigen Bargeldbedarf zu ermitteln.
– Niemand kann es uns besser sagen als die Unternehmen, die täglich damit arbeiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte. Was sind wahrscheinliche und extreme Stresstestszenarien und wie könnten sich beide auf Ihre Liquiditätsposition auswirken? Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend.
Durch die Möglichkeit des Self-Service-Reportings können zusätzliche Informationsbedürfnisse abgedeckt werden. Zyklisch wiederkehrende Auszahlungen wie Gehälter und reguläre Betriebskostenpositionen müssen nur einmal geplant werden, da sie in die nächste Prognoseperiode übertragen werden können. Darüber hinaus werden die prognostizierte Prozesseffizienz und -transparenz durch technologische Features wie individuelle Workflows und Genehmigungsprozesse mit klaren Verantwortlichkeiten unterstützt. Sowohl während als auch nach Krisenzeiten wie COVID-19 kann es für Unternehmen mehrere Gründe geben, ein klares und transparentes Bild ihrer Liquiditätssituation zu haben. Zu diesen Gründen können wirtschaftlich turbulente Zeiten gehören, die eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Liquidität erfordern, erhöhte Kundenausfallrisiken sowie ein hoher Einfluss von Währungsschwankungen auf den Unternehmenserfolg. Beim Cash-Pooling gibt die Lösung Empfehlungen zur Optimierung von Zinsen und Skonti ab – entweder für einzelne Unternehmen oder für die gesamte Gruppe.
Mit der Anwendung können Sie fundierte strategische Entscheidungen treffen und die Rentabilität optimieren. Agicap-Kunden betonen, dass sie mit der Software sehr schnell gute Ergebnisse erzielt haben. Die Fähigkeit, vorausschauend zu denken und den künftigen Liquiditätsbedarf zu antizipieren, kann verhindern, dass unangenehme und herausfordernde Situationen emotional überwältigend werden. Wenn Sie sowohl das beste als auch das schlechteste Szenario berücksichtigen, stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzen im Falle unangenehmer Umstände zumindest so ruhig wie möglich bleiben. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens.
Wie oben erwähnt, ist eine gute Liquidität ein zentrales Thema für alle Unternehmen und erfordert daher besondere Aufmerksamkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass Finanzen das Unternehmen nicht ausmachen, aber ohne angemessene Kontrolle können sie es zerstören. Daher ist ein guter Treasury-Plan für eine gute finanzielle Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Andererseits ist es eine der Voraussetzungen für einen guten Treasury-Plan, Ihr Unternehmen gut zu kennen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, im ersten Jahr monatlich und danach vierteljährlich Notizen zu machen, um Ihr Wissen über die Entwicklung Ihres Cashflows zu vervollkommnen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt besteht darin, nicht nur die laufenden Ausgaben zu berücksichtigen, sondern auch zukünftige Ausgaben oder zusätzliche Investitionen zu berücksichtigen, die voraussichtlich den Cash-Burn erhöhen werden.
Treasury-Management-Software (TMS) automatisiert die Verwaltung der Finanzoperationen eines Unternehmens. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über Bargeld, Vermögenswerte, Marktdaten und Finanzprozesse. Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement.